Quant Bridge XSALES DEMO
QUANT OPERATIONS · PRESENTATION MODE
네 자산군의 흐름을 조합하고, 시장의 기대수익률·변동성·상관관계를 반영한 주문 시뮬레이션을 한 화면에서 보여드립니다.
PORTFOLIO MIX
COMBINED EQUITY CURVE
PERIOD RETURNS
방금 재생한 경로를 월 단위로 나눈 결과이며, 맨 오른쪽 합계는 그 해의 누적 수익률입니다.
홈페이지와 동일한 연 기대수익률·변동성·상관 가정으로 선택 기간에 맞춰 추출한 확률 경로입니다. 반복 시뮬레이션은 같은 조건에서 독립 경로를 생성해 결과의 범위를 비교합니다. 실제 운용 성과나 미래 수익 예측이 아니며, 분산은 손실 가능성을 없애지 않습니다.
MONTE CARLO RANGE
같은 비중과 투자기간으로 독립 경로를 여러 번 생성해 결과의 범위를 비교합니다. 위 시뮬레이션과 따로 실행할 수 있습니다.
확률 분포의 범위를 설명하기 위한 시뮬레이션입니다. 평균값과 최고값은 목표수익률이나 보장수익률이 아닙니다.
CUSTOMER JOURNEY
로그인부터 위험 성향 확인, 추천 포트폴리오 선택까지 이어지는 고객 화면을 함께 시연할 수 있습니다.